Td Ameritrade Opções Poder De Compra

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Ferramentas personalizáveis ​​para sua Estratégia de NegociaçãoVer todas as ferramentas e plataformas O Trade Architect ajuda os novos investidores a se familiarizarem com estratégias de opções e aprendem sobre elas. Acesse componentes customizáveis ​​para streaming, gráficos e muito mais. A plataforma thinkorswim permite que você coloque complexo multi-legged opções negociações. Use ferramentas de comércio móvel para negociar opções em seu dispositivo móvel. Pesquisas e ferramentas de terceiros são obtidas de empresas não afiliadas à TD Ameritrade, e são fornecidas apenas para fins informativos. Embora a informação seja considerada confiável, a TD Ameritrade não garante a sua exatidão, integridade ou adequação para qualquer finalidade e não oferece garantias com relação aos resultados a serem obtidos com seu uso. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Privilégios de negociação de opções sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções antes de investir em opções. Spreads, Straddles e outras estratégias de opções de múltiplas pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, o que pode afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo, do que trades de opções básicas. O acesso a dados de mercado em tempo real está condicionado à aceitação dos contratos de câmbio. O acesso profissional difere e as taxas de inscrição podem ser aplicadas. Veja nossa comissão e taxas de corretagem para detalhes. A TD Ameritrade não cobra taxas de plataforma, manutenção ou inatividade. Comissões, taxas de serviço e taxas de exceção ainda se aplicam. Consulte nosso cronograma de comissões e tarifas e tarifas para obter detalhes. O desempenho passado de um título ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Toronto-Dominion Bank. Cópia 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. Usado com permissão. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de um título ou estratégia não é garantia de resultados futuros ou sucesso de investimento. Negociação de ações, opções, futuros e forex envolve especulação, eo risco de perda pode ser substancial. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco, bem como seus próprios fatores de risco exclusivos. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Antes de opções de negociação, você deve ler cuidadosamente Características e Riscos de Opções Padronizadas. Spreads, Straddles e outras estratégias de opções de múltiplas pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, o que pode afetar qualquer retorno potencial. A negociação de opções de futuros e futuros é especulativa e não é adequada para todos os investidores. Leia a divulgação de risco para futuros e opções antes de negociar produtos futuros. Forex negociação envolve alavancagem, carrega um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. Por favor, leia o Forex Risk Disclosure antes de negociar produtos forex. Futuros e contas de forex não são protegidos pela Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Futuros, opções de futuros e serviços de negociação forex fornecidos pela TD Ameritrade Futures amp Forex LLC. Privilégios comerciais sujeitos a revisão e aprovação. Nem todos os clientes se qualificarão. Forex contas não estão disponíveis para os residentes de Ohio ou Arizona. O acesso a dados de mercado em tempo real está condicionado à aceitação dos contratos de câmbio. O acesso profissional difere e as taxas de inscrição podem ser aplicadas. Para obter detalhes, consulte as nossas Taxas Profissionais. Documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparação, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. A TD Ameritrade não faz recomendações ou determina a adequação de qualquer segurança, estratégia ou curso de ação para você através do uso de nossas ferramentas de negociação. Qualquer decisão de investimento que você faça em sua conta auto-dirigida é de sua exclusiva responsabilidade. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Toronto-Dominion Bank. Cópia 2015 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. Usado com permissão. Powered by Magnolia - Gerenciamento de Conteúdo Empresarial de Open-Source Uma Opção: Aumentar o Poder de Compra com Substituição de Estoque Suponha que um investidor queira comprar 100 ações de um estoque. Vamos dizer que é uma negociação de ações de alto preço em 109, por exemplo. Custaria um investidor pouco mais de 10.900 (100 lebres x 109), mais os custos de transação para adquirir essas 100 ações. Mas e se eu dissesse que uma estratégia de opções simples e com risco definido permite que os investidores participem praticamente da mesma maneira que a compra do estoque, mas por uma fração do custo e com uma fração do risco de queda Intrigado Excited Você deve ser . Porque esta estratégia simples pode potencialmente permitir que as contas menores participem em ações de preço mais alto e contas maiores para aumentar o volume com margem reduzida e risco definido. FIGURA 1: STOCKS DE ALTO PREÇO REQUIRE LOTS OF CAPITAL. Comprando 100 partes de uma negociação conservada em estoque em 109. Fonte de dados: NYSE. Fonte da imagem: a plataforma de thinkerswim TD Ameritrade. Somente para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Substituição de ações por opções A substituição de ações é uma estratégia em que, em vez de comprar um estoque, um investidor pode comprar uma opção de compra de longo prazo para substituir o estoque subjacente. Essa estratégia permite que o investidor participe do potencial upside de um estoque, mas usando apenas uma fração da margem ou poder de compra que seria exigido em uma compra de ações definitiva. Por exemplo, a compra de 100 ações de um estoque 109 custaria pouco mais de 10.900. No entanto, a compra de uma opção de call de janeiro de 2017 100 (com um delta de 67) custaria apenas 1.960 (19,60 x 100) mais os custos de transação. Os 1.960 pagos por uma chamada de janeiro de 2017 100 é cerca de 82 menos capital do que o montante necessário para comprar 100 ações. Analisando os riscos e potenciais recompensas O risco da chamada é definido pelo prêmio pago pela opção mais os custos de transação. Enquanto isso, os investidores na chamada têm upside potencialmente ilimitado, tal como fariam se eles possuíam o estoque, mas com apenas uma fração do risco de queda. FIGURA 2: OPÇÃO DE ACESSÓRIOS DE VÁRIAS VEZES. Esse perfil de risco exibe algumas das diferenças na compra de um estoque 109 ou na compra de uma opção de compra de longo prazo no mesmo estoque. Fontes de dados: NYSE, CBOE. Fonte do gráfico: o TD Ameritrade thinkorswim plataforma. Somente para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Um inconveniente a esta estratégia é se o estoque paga um dividendo, especialmente um dividendo relativamente elevado. O proprietário de uma opção de compra de longo prazo não tem direito a receber dividendos em ações. Além disso, como com todas as estratégias de chamada longa, há uma teta negativa. Ou decadência temporal, componente que apresenta um risco. Fazendo exame da substituição conservada em estoque ao nível seguinte Agora que você aprendeu como substituir comprar um estoque com uma opção de chamada datada por muito tempo, deixa o dar um passo adiante e aprende como reduzir a base de custo eo risco do theta da opção long-dated da chamada. Isso pode ser conseguido através da venda de uma opção de compra de curto prazo contra a chamada de longa data de janeiro de 2017. Por exemplo: um investidor poderia vender uma chamada de abril de 2016 115 para 1,20 (1,20 x 100) menos os custos de transação. Agora, em vez de ter teta negativa, o comércio se torna uma propagação diagonal bullish. O perfil de risco de uma diagonal bullish é semelhante à estratégia de chamada coberta. A diagonal bullish tem decadência teta positiva e reduz a base de custo da chamada de longa data, tudo enquanto trabalhando em favor de um investidor com uma postura de alta. Deixa para baixo alguns fatores importantes que pertencem a esta estratégia definida pelo risco. Considerando-se os preços de exercício (100 long-dated call, 115 short-dated call) neste comércio de amostra, é uma estratégia de alta com um preço-alvo igual à greve da chamada short-dated em 115 até a expiração de abril. Theres ainda downside exposição, mas é uma fração do risco em comparação com a compra de 100 partes do estoque. Além disso, um investidor poderia rolar ou fechar a opção curta antes da expiração, especialmente se eles acham que o estoque pode manter estável. De fato, os investidores poderiam implementar uma estratégia de rolamento, que poderia ser usada muitas mais vezes com base na vencimento de janeiro de 2017 da chamada de longa data. Para resumir tudo, esta é uma estratégia de risco definido para controlar a base de custos globais, mantendo uma postura direcional. O exemplo do estoque que nós olhamos é simplesmente para a ilustração que esta estratégia é indiferente aos estoques subjacentes. Eu sei que isso pode ser muito para embrulhar sua cabeça ao redor, especialmente se você é novo para as opções. É por isso que eu encorajo você se juntar a nós para Lições de Nadar SM cada dia na plataforma thinkorswim às 10:30 da manhã CT. Você pode aprender mais sobre estas e outras estratégias de forma divertida e interativa. Junte-se a nós para uma aula de natação Na plataforma thinkorswim, clique em Suporte / Chat gt Seminars. Há também uma abundância de vídeos arquivados cobrindo opções, futuros e muito mais. Mais informações sobre Trading Spreads, Straddles e outras estratégias de opções de múltiplas pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, o que pode afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo, do que trades de opções básicas. Estratégias de rolamento podem implicar custos de transação substanciais, incluindo comissões múltiplas, que podem impactar qualquer retorno potencial. A volatilidade do mercado, volume e disponibilidade do sistema pode atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de um título ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Negociação de opções sujeita à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. Documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. As informações não se destinam a ser aconselhamento de investimento ou interpretadas como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento, e são apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA / SIPC. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. Usado com permissão. Inconceivable. What está Comprando Opções de Energia Trading Buying Power Definição Buy Power Reduction A redução de poder de compra refere-se à quantidade de capital necessária para colocar comércios e mantê-los. Ou formulou uma maneira diferente, a quantidade de capital que será amarrado ao comprar ações ou opções de negociação. A redução de poder de compra é difícil de quantificar como um todo, porque depende realmente de fatores como o produto que está sendo negociado (ie estoques, opções, futuro, etc.), o tipo de comércio (risco definido v. Risco indefinido) eo tipo Da conta de corretagem (margem, margem da carteira, IRA, etc.). Aqui está um pouco mais informações sobre o poder de compra como ele se relaciona com o tipo de conta de corretagem (é importante notar que cada corretora tem suas próprias políticas em relação ao poder de compra em certos tipos de contas a informação abaixo irá ajudá-lo a compreender as diferenças entre Os tipos de conta, mas os valores exatos podem variar ligeiramente de corretora para corretora). Comprando Power amp Tipo de conta Non-Margin Poder de compra Em IRA ampères tradicionais contas de dinheiro, seu estoque e poder de compra de opção será o mesmo número. Isso ocorre porque não há margem ou alavancagem em um IRA ou conta de caixa quando se trata de ações de compra. Neste tipo de conta, seus ganhos e perdas são 1: 1, como suas transações são todas para o valor em dinheiro. Por exemplo, se você comprar 100 ações de um estoque de 50 dólares, sua redução de poder de compra será o valor total de 5000. IRA (conta de aposentadoria individual) Poder de compra Em contas IRA tradicionais, seu estoque e poder de compra de opção será o mesmo número. Isso ocorre porque não há margem ou alavancagem em uma conta IRA quando se trata de comprar ações. Neste tipo de conta, seus ganhos e perdas são 1: 1, como suas transações são todas para o valor em dinheiro. Você nunca pode perder mais do que o valor em dinheiro de sua conta. Margem de poder de compra Em uma conta de margem padrão, você tem alavancagem 2: 1 quando você comprar ações e vender ações. Isto significa que se você comprar 100 ações, o seu poder de compra só será reduzido pela metade do valor nocional: 50 ações. Em uma conta IRA, a redução do poder de compra de todas as 100 ações seria necessária. Margem essencialmente permite que você dobrar seus lucros ou dobrar suas perdas, menos comissões e juros sobre a margem que você pedir. Margem de portfólio margem de compra margem de portfólio leva a sua conta um passo além e dá-lhe cerca de 6: 1 alavancagem para as ações. O cálculo para a redução de poder de compra é também um pouco diferente, pois baseia a exigência em torno da maior perda projetada para o dia em todas as suas posições. A volatilidade também desempenha neste cálculo. O capital mínimo de entrada é de 125.000 para obter margem da carteira, e uma liquidez líquida de 100k é necessária em todos os momentos. A margem da carteira pode ser revogada a qualquer momento. Lembrar. Que a alavanca permite que você amplie seus ganhos, mas também amplia suas perdas. É muito importante compreender a mecânica de redução de poder de compra, e como isso pode afetar sua experiência comercial global. Cálculo de poder de compra para opções Negociações de risco indefinido Calcular o poder de compra não é muito difícil, mas pode ser diferente dependendo do tipo de conta de corretagem que você tem. Como a TD Ameritrade é nosso único parceiro de corretagem neste momento, vamos educá-lo sobre como eles calculam a redução de poder de compra para opções de ações nuas. Vender opções nua em uma conta de margem é uma estratégia muito popular para os comerciantes de opções. Por que há um pouco de alavancagem usando opções de ações em termos de redução de poder de compra. Porque a venda de uma opção nua tem maior risco do que colocar em um comércio de risco definido, redução de poder de compra é reduzida com base na maior das três fórmulas seguintes: Considere os seguintes cenários para este comércio: Venda um 49 colocar um crédito de 1,50 em XYZ , Negociado a 50,00 20 Regra - 20 do subjacente, deduzida a diferença entre o preço de exercício eo preço das acções, acrescido do valor da opção, multiplicado pelo número de contratos. Valor Subjacente: 20 x 50,00 x (1x100) 1000 OTM Quantidade: (49-50) x 100 -100 Valor da Opção: 1.50 x 100 150 Requisito de Energia de Compra: 1050 10 Regra - 10 do valor do exercício mais o valor do prêmio. Valor de Exercício: 10 x 49 x (1x100) 490 Valor Premium: 1,50 x 100 150 Requisito de Energia de Compra: 640 50 Plus Valor Premium - 50 multiplicado pelo número de contratos, mais o valor do prêmio. 50 Valor: 50 x 1 50 Valor superior: 1,50 x 100 150 Requisito de energia de compra: 200 Estimativas de exigência de margem foram retiradas do TD Marcas Ameritrades Manual Mais frequentemente do que não, a opção número um será usado porque esse número gerará o valor mais alto. Maior poder de compra reduções dar o corretor mais proteção sobre o risco que eles estão tomando com opções nuas, razão pela qual eles usam o maior valor. Assim que sobre a redução de poder de compra quando você compra opções naked A redução de poder de compra quando você compra uma opção nua é igual ao débito pago para o comércio (não há fórmulas extravagantes necessárias para calcular este número). Operações de risco definidas As negociações de risco definido também são muito simples em termos de cálculos de redução de poder de compra. Assim como comprar opções nus, comprar um spread de débito requer um BPR do que você paga pela propagação. Comprar spreads sempre custará menos do que comprar a mesma opção longa, porque estamos realmente apenas a comprar a opção nua e reduzir a nossa base de custos através da venda de uma opção contra ele (início AHA momento). Os spreads de risco de risco definidos têm um cálculo de BPR diferente. Para spreads de crédito, você terá que tomar a largura do spread e subtrair o crédito recebido para ver qual será o seu BPR. Por exemplo, se vendemos um spread de 5 pontos de largura (110/105) e recebemos 0,50 de crédito por ele, nossa redução de poder de compra seria de 450. (500-0,50 450). Craving More Aqui está um segmento de tastytrade (companhia de irmãs de massa) que cobre o tópico de redução de poder de compra e como ele se relaciona com estratégia de negociação com base em estudos que eles fizeram. ConclusionMike e sua margem de Whiteboard contagem de compra de redução de energia Como uma borboleta de asa quebrada pode ser fechado para a lista de comércio A. Trade Condor de ferro dinâmico 3 estratégias para novos comerciantes 3 conceitos comerciantes iniciantes devem Master Trading após movimentos enormes 3 Considerações para Day Job Traders Opções Early Assignment Risk Como evitar o bloqueio em perdas ao rolar o poder da decadência Theta Como manter o controle da lista de comércio Comércio de lagostas lista de verificação de comércio Big Lizard Jade Lizard Por que não automatizar o processo Bob Fylan premiado com o Prêmio Nobel New Whiskey ETF Trades Da equipe de pesquisa LIVE Opening Bell O baixo para baixo em Straddles VIX sintético coberto chamadas Good Trade Bad Talkin Comércio com Tom e Tony Bootstrapping na América Tweeting Live com LIZ JNY IRA Opções Comércio Pequenas Comércio Muitas vezes Delta, Delta, Delta, posso ajudar Ya, Ajuda Ya. New Trade Idea em ANF Crude Oil Calenders: Construindo sobre o modelo Ciência vs The Trader: EIA relatório-um novo olhar Conheça w / Pete Beef-Nat. Milho de gás Uma pilha de moedas de um centavo que monitora uma borboleta livre O que está acontecendo Perfil do mercado Borboleta quebrada do vento à borboleta LIVRE Trocando o fim com o cavaleiro de Tim WFC: Wells Fargo. Não me dê uma conta Tom: Keynote Speaker no Baby Bats 1st. Bash Meet Skip, tastytrades A estrela de aumentação máxima. ROC em chamadas cobertas (w / Spreadsheet) Alocação da carteira para Strangles (parte 3) Resultados de estoque probabilistic (w / Spreadsheet) Índice de SP 500: Põr calendário Spreads Conheça Todd, tastytrades Alocação de carteira Para Strangles: Part 1 Shows Programas em destaque original Iniciar Sessão Aderir agora